2014-12-22 15:12|
强烈的政策红利预期、加之新一轮现货收储在即，或助力稀土板块风云再起。A股已经率先反应：深交所龙虎榜数据显示，昨日买入五矿稀土金额最大的前五席中，机构席位占据四席。 新一轮稀土收储在即 由于工信部年初制定的中国稀土产业整合的“5+1”稀土大集团近日全部获批，昨日稀土板块稀土永磁概念昨日大涨1.77%，五矿稀土、盛和资源、焦作万方等多只板块内个股涨停，广晟有色、包钢稀土、中科三环、中色股份等也均涨幅居前。甚者有部分个股遭到机构扫货，深交所龙虎榜数据，买入五矿稀土金额最大的前五席中，机构席位占据四席。 值得注意的是，当前稀土现货收储热情也已高启。据了解，目前稀土现货市场已经启动，收储预期热情再起。主要表现为，氧化镨钕现货市场目前已有所反应，一周内涨幅0.88%，较上月同期涨幅2.7%。且目前市场活跃，询盘增加，惜售现象普遍；氧化镝较上月涨幅已达8.71%，氧化镝商家报价坚挺，多数贸易商持货不出。 由于2014年中实施的稀土收储是2013年的指标，市场预期2014年仍存再次收储的可能。有消息称，目前，国储局已经与中铝、五矿、包钢、赣稀、厦门钨业和广晟有色签订了稀土收储协议。业内人士表示，签署协议意味着稀土收储已经正式敲定，但正式文件没有下来，企业不敢透露具体细节。从之前6个月的平均价格来看，此次稀土收储的价格应该至少高出市场价格10%。 分析人士指出，经过年中收储后，目前市场现货紧张，第二次收储或将带动稀土价格较大幅度上涨。而根据2014年稀土收储预期期间板块表现，稀土板块龙头在此期间的两周内涨幅达到30%。 多方合力助力起飞 另外，政策层面，从国家顶层设计方面看，此次稀土行情启动预期符合国家顶层战略设计：预计仍以中重稀土为主。 具体来看，WTO诉讼失败，出口配额制度取消，国家需要采取必要手段保护资源价值，防止稀缺资源低价流失海外并把环境影响留在国内（每吨中重稀土的环境恢复费用高达10万元，全生命周期实际生产成本高达20万元），目前中重稀土价格被严重低估。其次，2015年最严环保法实施将进一步推升中重稀土生产成本。再次，前次收储结果并未对稀土价格形成持续正影响力，出口配额取消在即，国家收储政策预计加码，未来将形成叠加效应，重点品种预计仍以镝和氧化镨钕为主。 华创证券认为，在多方合力下，稀土板块有望再起风云。招商证券也指出，稀土板块目前处于基本面底和股价滞涨底，对于稀土行业的整顿治理既是转型所需，更是执政力的表现，稀土有望在2015年实现触底反转，无论是从产业格局还是稀土价格都将步入新的发展阶段。 |
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